Na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradskog vijeća nalazi se i prvi ovogodišnji rebalans proračuna Grada Dubrovnika težak više od 5 miljuna eura, a prvenstveno zbog provođenja odluke o novom ustroju upravnih tijela Grada Dubrovnika.
Podsjetimo, na proteklog sjednici Gradsko vijeća Grada Dubrovnika usvojena je odluka kojom se ustrojavaju Upravni odjel za promet koji preuzima poslove upravljanja prometom i poslove prometnog redarstva koji su bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu, i Upravni odjel za turizam i šport koji preuzima poslove koji sad preuzima poslove koji su dosada bili u djelokrugu rada dvaju upravnih odjela – Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizma i Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.
“Uz novu procjenu ukupnih prihoda gradskog proračuna predlaže se i usklađuje i rashodovna strana proračuna te se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 5.085.080 eura, odnosno s planiranog proračuna od 204.725.187 eura na proračun od 209.812.960 eura”, navodi se u obrazloženju rebalansa proračuna.
Rebalansom proračuna prihodi poslovanja uvećavaju se za 5.058.080 eura dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju na razini prvotnog plana za 2026. godinu. Planirani rast prihoda planiran je na stavci Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države za iznos od 3.538.080 eura. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uvećavaju se za 550 tisuća eura, dok se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrata po protestnim jamstvima umanjuju za iznos od 30 tisuća eura.
Što se tiče rashodovne strane proračuna na računa prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna ovim rebalansom se planiraju izmjene i to tako da se rashodi poslovanja uvećavaju za iznos od 3.710.00 eura, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za iznos od 1.347.750 eura.
Uvećanje rashoda poslovanja u sastoji se od rasta prihoda za zaposlene u iznosu od 150 eura, povećanju materijalnih rashoda za 3.411.530 eura, rasta financijskih rashoda za 1.650 eura te subvencija za 363.120 eura. Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći rebalansom se umanjuju za 66.120 eura.
Rast rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na rast rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 427 tisuće eura dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju za iznos od 1.124.667 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini rebalansom se umanjuju za 203.917 eura.
“Kad se promatra samo račun financiranja vidljivo je da se rebalansom ne planiraju izmjene, a kad se plan promatra po izvorima i njihovoj namjeni, unutar izvora financiranja rebalansom se planiraju izmjene unutar izvora pomoći – planira se iznos povećanja od 3.538.080 eura, prihodi od posebne namjene (komunalni doprinos) planira se ostvariti s 550 tisuća eura većim iznosom, vlastiti prihodi proračunski korisnika umanjuju se za 30 tisuća eura, a opći prihodi i primici planiraju se ostvariti uvećani za 1.000.000 eura, i to na rastu prihoda od poreza za dohodak”, navodi se u obrazloženju predloženog rebalansa.
